关于金安区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告
（2012年1月10日在金安区四届人大一次会议上）

各位代表：
　　受区人民政府委托，现将金安区2011年预算执行情况和2012年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、五年来的财政改革与发展回顾
　　过去五年，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在人大及其常委会的监督下，全区国民经济持续较快发展，经济综合实力明显增强，社会各项事业有了长足发展，财政改革与发展也获得了双丰收。
　　一是财政实力明显增强。坚持依法理财，立足跨越发展，财政实力跨上新台阶。财政收入五年总计完成22.5亿元，年平均增长24.22%。五年财政支出总计完成64.1亿元，年平均增长27.03%。财政综合实力不断壮大，对经济社会发展的支撑力和调控力明显增强，并为“十二五”发展打下了坚实的基础。
　　二是服务经济成效显著。坚持服务大局，推动加速崛起，正确把握财政政策走向，有效扩大政府公共投资，积极拉动消费需求增长，增强发展后劲，积极应对国际金融危机冲击，全面落实结构性减税政策，五年为区属中小企业融资借款4.04亿元，成功申报融资贷款3.8亿投入工业园区基础设施建设。争取扩大内需项目四大类56个，总投资1.7亿元，我区工业经济初见雏形，五大支柱产业带动力增强，全区经济呈现快速发展的良好势头。
　　三是民生工程力度空前。坚持民生优先，促进社会和谐，认真组织实施民生工程，让广大群众共享改革发展成果。五年来财政累计投入民生工程15.7亿元（其中区本级投入2.3亿元），年均增长57.17%。促进就业政策全面落实，城乡免费义务教育全面实现，最低生活保障制度城乡全面覆盖，五项社会保险制度全面实施，基层医药卫生体制改革试点成功，公共文化服务体系建设全面推进，保障性住房体系大力构建，政府不断向社会提供了更多更好的公共产品和服务。
　　四是支农建设扎实推进。坚持统筹发展，加大“三农”投入。五年来，财政累计投入“三农”资金达93163万元，通过“一卡通”发放各项涉农补贴10.7亿元，农村基础设施和生产生活条件持续改善，农业产业化水平显著提高。农村综合改革全面推进，村级公益事业建设财政奖补试点工作全面实施，村级组织运转经费保障机制全面建立。财政支持新农村建设成效明显，城乡一体化进程不断加快。
　　五是财政改革不断深化。坚持构建有利于科学发展的体制机制。初步构建公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算相互衔接的预算体系；完善国库集中支付改革，提高财政资金使用效率；深化乡镇财政体制改革，充分调动乡镇培植财源积极性；规范收入分配秩序，推行透明公开的“阳光”工资改革；推行财政支出绩效评价，加强对预算资金的“跟踪问效”管理；统筹推进和落实医药卫生体制改革、事业单位绩效工资改革、政法经费保障体制改革，财政依法理财和科学化精细化管理水平全面提高。
　　二、2011年预算执行情况和财政主要工作
　　2011年，面对复杂多变的经济形势，区委、区政府总揽全局、科学决策，认真贯彻中央宏观调控政策，加快推进经济发展方式转变，全区国民经济保持了平稳较快发展的良好势头。在经济发展的基础上，财政预算执行情况良好，圆满完成了区三届人大六次会议批准的年度预算。
　　2011年全区财政总收入完成68301万元（考核口径完成66009万元），增长32.38%，为调整预算61600万元的110.88%。其中:国税部门完成17603万元,占调整预算的109.34%,同比增长21.87%；地税部门完成34874万元,占调整预算的107.64%,同比增长33.09%；财政部门完成15824万元，占调整预算的120.79%,同比增长44.55%。
　　2011年全区财政支出完成195786万元，占调整预算161295万元的121.38%,比上年增支54660万元，同比增长38.73%。主要支出项目：一般公共服务支出25660万元，同比增长28.40%；公共安全支出3370万元，同比增长16.09%；教育支出44423万元，同比增长22.67%；科学技术支出1453万元，同比增长404.51%；文化体育与传媒支出2143万元，同比增长22.01%；社会保障和就业支出22592万元，同比增长48.38%；医疗卫生支出28534万元，同比增长44.47%；城乡社区事务支出3325万元，同比增长37.06%；农林水事务支出33814万元，同比增长43.25%；交通运输支出7131万元，同比增长74.78%；商业服务业等事务支出4896万元，同比增长16.88%；住房保障支出5981万元，同比增长140.10%；粮油物资储备管理事务支出2668万元，同比增长100.60%。
　　按现行财政结算体制计算，2011年全区实现可用财力为198188万元，其中：地方收入形成财力48300万元，上级转移支付和结算补助83916万元,专项补助63750万元,国债转贷收入1900万元，上年结转322万元。全年实现预算支出195786万元，上解支出2003万元，年终结余399万元。全年财政收支基本实现平衡。
　　回顾过去一年，财政强化收入征管，优化收支结构，深化管理改革，较好地服务了经济发展大局。主要表现在以下几个方面：
　　（一）收入迈上新台阶，保障水平大大提高。2011年区委、区政府高度重视发展经济，千方百计保增长、调结构，财税部门积极组织收入，强化税源监控，加大税收和非税收入征管，财政收入继续保持了平稳较快增长，一举迈过了6亿大关，完成68301万元，同比增长32.38%，增收16705万元，可用财力实现48300万元，创历史新高，财政保障能力逐年增强。税收收入完成56199万元，占财政收入的比重为82.28%，增长2.56个百分点，收入质量进一步提高。按财政体制划分，19个乡镇街财政收入完成19359万元，为调整预算的116%，同比增长25.22%，乡镇经济发展迅猛，统筹城乡经济协调发展成效显著。
　　（二）支出进度加快，重点支出保障有力。在“保工资、保运转、保稳定”基础上，突出重点，统筹协调。预算支出力度加大，全年支出实现195786万元，增长38.73%，有力地保障了社会经济的发展。为重点解决社会保障问题，将财力进一步向困难群众、农村、基层、公共社会事业倾斜，让全区人民群众进一步享受到经济发展带来的成果。全区用于教育、社会保障和就业、住房保障、医疗卫生、农林水等民生领域支出160258万元，增长39.84%，占全区财政支出的81.85%，同比提高2个百分点，基本公共服务进入全方位、多层次覆盖范围。
　　（三）促进经济发展，加快结构调整。充分发挥财政职能作用，积极采取有效措施，持续增强经济发展后劲和活力。一是加大投融资力度扶持企业发展。利用金融组织贷款10207万元；支持融资平台建设，为中小企业融资7630万元；认真落实企业税收奖励政策，拨付企业税收奖励资金2221万元；积极争取财政部代理发行地方政府债券1900万元，有力地保障了公共投资项目配套资金的需要。二是拉动消费需求增长。用足用活家电下乡政策，兑付家电下乡和以旧换新产品补贴资金6204万元，兑付率达98.14%，拉动市场销售5.74亿元。三是支持产业结构调整。安排1580万元，大力推进自主创新和战略性新兴产业发展；统筹安排1200万元，支持节能减排循环经济发展；统筹安排235万元，支持深化文化体制改革和文化产业发展；安排950万元，推进生态功能保护，有力地促进了经济转型升级。四是促进城乡经济协调发展。财政累计投入3.6亿元，大力支持经济开发区、工业功能区建设和扩权强镇建设。
　　（四）大力改善民生，建设和谐社会。2011年，全区用于31项民生工程资金61741万元，增长56%，其中区本级配套7998万元。一是大力保障教育事业发展。持续加大教育投入，统筹安排44423万元，增长22.67%，占全区财政支出的22.69%，占全区国内生产总值104亿元的4.27%，促进义务教育均衡发展。二是调整收入分配。投入4312万元，提高优抚对象保障水平和企业退休人员养老金标准，城乡低保、农村五保进一步扩面提标，社会保障体系进一步健全。投入1600万元，规范事业单位津补贴，逐步缩小收入差距。三是保障医药卫生体制改革。全面深入推进基层医药卫生体制综合改革，投入2112万元，保障基层医药卫生机构运转和发展；投入15206万元，实现城乡居民医保全覆盖，基层医疗卫生机构公益性管理体制和运行机制初步建立。四是促进就业和住房等保障体系建设。统筹安排就业补助资金1238万元，支持解决高校毕业生、农民工、困难群体就业；统筹安排5981万元，推进廉租住房、公共租赁房和农村危房改造等保障性安居工程建设，改善群众住房条件。
　　（五）加快“三农”投入，统筹城乡发展。2011年，全区“三农”支出实现35009万元，增长44.80%，有力促进了农业农村各项事业发展。一是支持现代农业。安排2210万元，支持农业产业化和现代农业综合开发示范区建设；安排6322万元，支持农村交通、病险水库除险加固、小型农田水利等重大基础设施建设。二是落实惠农政策。通过“一卡通”及时兑现各项涉农补贴资金3.3亿元，增长34%，农民人均直接受益470元；安排扶贫资金2883万元，促进贫困地区脱贫致富；安排160万元支持农业政策性保险，为14万次农户提供658万元农业风险保障；安排8073万元全力支持粮食生产和防汛抗旱。三是促进农村基础建设。投入814万元，支持村级卫生服务设施和计生服务体系建设；投入4446万元，推进村级公益事业“一事一议”财政奖补试点；投入1695万元，健全村级组织运转经费保障机制；统筹安排599万元，支持林业生态工程建设；统筹安排1336万元，支持农村土地整治。
　　（六）深化财政改革，提升管理水平。一是深入推进各项财政改革。进一步完善部门预算定员定额标准体系，对项目支出全面实行项目库管理，继续扩大预算支出绩效考评项目试点范围。强化国库集中支付动态监控，正式启用财政一体化信息管理系统，稳步实施财税库银横向联网。二是全面推进财政科学化精细化管理。在财政系统开展“学习提升年”活动，深入开展“绩效管理考评”活动，不断激发财政干部的工作热情；扎实开展创建规范化乡镇财政所（分局）工作；大力推进政府非税收入征管和政府采购信息化建设。完善政府预算体系，实行提前通知支付预算编制，提高预算编制的完整性；加强预算执行管理，出台结转结余资金管理办法，建立完善预算执行进度考核责任制度。三是全面加强财政监督。积极构建“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的监督管理新机制。深入开展“小金库”专项治理和强农惠农资金专项清理检查。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表和政协委员对财政工作的意见和建议。
　　2011年是“十二五”的开局之年，也是财政收入快速增长、财政保障能力显著增强的一年，我区财政收支实现了新的跨越，取得了新的成绩。但同时，财政运行中依然存在一些困难和问题。一是财政支持经济和社会事业发展的任务十分繁重，财政保障范围不断扩大，财政支出需求增长快于财力增长，收支矛盾仍很突出；二是财政收入稳定增长的基础还不牢固，税收收入结构还需进一步优化，财政收入持续增长存在一些不确定因素；三是财政支持社会经济发展力度还需进一步加大，不断拓宽融资力度，支持企业发展；四是财政科学化精细化管理还需不断加强，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，努力加以完善。
　　三、2012年财政预算安排
　　2012年，全区财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕我区“十二五”规划的总体要求和区委区政府的决策部署，促进经济结构调整和经济发展方式转变，调整和优化财政收支结构，从严控制一般性支出，着力保障和改善民生，确保重点支出需要。深化部门预算改革，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，提高财政资金分配的科学性、规范性，促进全区经济和社会事业的快速健康发展。
　　2012年预算草案如下：
　　全区预算：2012年全区财政预算收入为81961万元，比上年实绩增长20%，分部门预算：国税部门21124万元；地税部门46049万元；财政部门14788万元。全年财政支出预算137502万元,主要支出项目安排：一般公共服务支出23865万元,国防支出168万元,公共安全支出2790万元,教育支出40448万元，科学技术支出255万元，文化体育与传媒支出1266万元，社会保障和就业支出15378万元，医疗卫生支出17636万元，节能环保支出788万元，城乡社区事务支出1935万元，农林水事务支出15632万元，交通运输支出2199万元，资源勘探电力信息等事务支出3866万元,商业服务业等事务支出2654万元，国土资源气象等事务837万元，住房保障支出420万元，粮油物资储备管理事务支出341万元，其他支出7024万元。
　　按现行财政体制计算，2012年全区财政收入形成可用财力57420万元，上年结余399万元，上级转移支付补助和专项补助形成财力79683万元，合计全年财力137502万元；支出137502万元,收支平衡。
　　区本级预算：2012年区本级财政收入61944万元，分部门预算：国税部门15399万元，地税部门34335万元，财政部门12210万元。
　　区本级财政预算支出126002万元，其中：人员工资及运转经费支出安排为52222万元，民生工程支出安排32702万元（其中本级配套6104万元），项目支出安排41078万元。
　　按现行财政体制计算，2012年区本级收入形成财力45920万元，上年结转399万元，上级转移支付和专项补助79683万元，区本级实际可用财力126002万元；全年支出126002万元，收支平衡。
　　2012年预算安排的原则：
　　（一）依法理财的原则。符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和区委、区政府工作要求，依法接受人大、审计和社会的监督，认真落实区人大常委会审议意见。加强预算编制论证和审查工作，提高预算编制的科学性、公开性和透明度。
　　（二）综合预算的原则。部门单位的各项收支全面、真实、准确、完整地纳入部门单位综合预算，加大统筹安排力度，统一收支管理，统一支出标准，统筹支出项目安排。
　　（三）科学精细的原则。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。单位经常性支出原则上不超过上年水平，年度新增项目严格控制、逐一论证。
　　（四）注重绩效的原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果，把项目支出安排与资金使用效果相结合，逐步建立资金管理与绩效评价结果运用相结合的财政管理机制。
　　四、2012年财政重点工作
　　为圆满完成2012年预算，我们将切实抓好以下重点工作：
　　(一)着力支持经济发展。围绕科学发展主题，紧扣转变经济发展方式主线，创新财政资金投入方式，发挥政府投入的引导作用和放大效应，切实履行公共财政促进科学发展的职能。落实好促进消费需求、支持科技创新、节能减排等方面的财政政策措施，更好地发挥财政政策在促进经济增长、优化经济结构等方面的积极作用，实现“稳增长、调结构、惠民生”的目标。
　　(二)全力组织财政收入。密切关注财政经济形势变化，加强财政收入组织协调和预算执行分析工作。进一步完善收入增长考核和激励机制，继续搞好协调配合，依法加强税收征管，提高财政收入质量。强化非税收入管理，完善收入征缴分离制度，协调、督促相关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚，做到应收尽收、应缴尽缴，并及时全额上交财政。
　　(三)重点保障民生支出。保障政权运转经费及各项财政政策的落实，继续加大对公共服务领域的投入。向重大民生工程和社会事业发展的薄弱环节倾斜，稳步推进基本民生保障体系建设，建立健全保障和改善民生的长效机制。压缩一般性支出，严格控制公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费等经费规模，严肃财经纪律，坚持勤俭节约，制止奢侈浪费。 　　    (四)切实加快支出进度。切实采取有效措施，建立健全均衡预算支出的制度和机制。细化预算编制，严格预算约束，为预算执行创造条件。严格支出进度通报和考核制度，加强对预算单位、各乡镇支出情况的分析监测，确保专款及时到位、发挥效益。
　　(五)不断提升财政管理水平。一是加强预算编制管理。规范预算编制程序，细化预算编制内容，完善支出标准体系，加强项目库建设，夯实预算编制的基础，继续完善公共财政预算。二是积极完善乡财政管理体制。从乡镇未来发展需要出发，坚持区乡统筹、让利于乡镇，调动和保护乡镇谋发展的积极性，对原乡财政体制进行修改和完善，制定2012年—2016年新一轮乡财政体制。新体制核心内容是：核定收支基数、全额上解（补助）、一定五年不变、超收分档分成；三是继续扩大国库集中支付的资金覆盖范围，完善财政平台一体化系统，提高支付效率。四是大力加强财政监督管理。紧跟资金流向，开展预算支出绩效评价，加强对重大民生资金的检查，自觉主动接受人大、审计和社会监督，建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
　　各位代表，2012年的财政工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，进一步振奋精神，奋发进取，为圆满完成财政预算而不懈努力！